Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z Annual Fonds
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Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z Annual Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 1,53 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,88% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,85% |
| Capture Ratio Up | 130,28 |
| Capture Ratio Down | 115,29 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,26 |
| R2 | 94,67% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z Annual Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 14,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,53 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Z Annual Distribution EUR Fonds |
| ISIN | LU0955861637 |
| WKN | A12A28 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Julien Eberhardt, Asad Bhatti |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.08.2013 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z Annual Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Z Annual Distribution EUR Fonds: Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite vornehmlich durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Barmitteln an. Der Anlageberater beabsichtigt, den Fonds aktiv zu managen und wird im Anlageuniversum nach Gelegenheiten suchen, die seiner Einschätzung nach dazu beitragen, das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann vornehmlich in Schuldtiteln (einschließlich Wandelanleihen und Anleihen mit Bonitätsbewertung unter Investment Grade) sowie Derivaten innerhalb des Anlageuniversums anlegen. Derivative Finanzinstrumente werden zum Aufbau von Long- und Short-Positionen eingesetzt. Entsprechend den Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Barmitteln, hochgradig liquiden Anlagen, Anleihen mit kurzer Laufzeit und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktfonds beliebiger Währung von Emittenten weltweit anlegen.
Der Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Z Annual Distribution EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z Annual Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z Annual Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z Annual Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z Annual Fonds (ISIN: LU0955861637, WKN: A12A28) wurde am 21.08.2013 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,53 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,18 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Julien Eberhardt, Asad Bhatti betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z Annual Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,88% und die Volatilität lag bei 5,85%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z Annual Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.