Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,03% |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Fondsvolumen | 1,16 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,64% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,17% |
| Capture Ratio Up | 105,56 |
| Capture Ratio Down | 95,82 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 96,22% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,03% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 56,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,16 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation Fonds |
| ISIN | LU1218206255 |
| WKN | A14SEJ |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lyndon Man, Luke Greenwood, Michael Booth |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.05.2015 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation Fonds: Das Hauptziel des Fonds besteht darin, für Anleger Erträge in Pfund Sterling aus einem verwalteten Portfolio von britischen und internationalen festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktpapieren zu erzielen.Der Fonds legt überwiegend in auf Pfund Sterling lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten von Investment Grade- Qualität an. Der jeweilige Anteil, der in festverzinslichen Wertpapieren und in Geldmarktinstrumenten angelegt wird, wird sich entsprechend der jeweiligen Umstände ändern. Daneben können in das Portfolio auch Wertpapiere aufgenommen werden, die nicht auf Pfund Sterling lauten, jedoch können solche Wertpapiere durch Hedgingtechniken gegenüber dem Pfund Sterling abgesichert werden. Ferner kann der Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen anlegen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und Geldmarktinstrumenten anlegen.
Der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (USD)-Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Fonds (ISIN: LU1218206255, WKN: A14SEJ) wurde am 20.05.2015 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,16 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,62 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Lyndon Man, Luke Greenwood, Michael Booth betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,64% und die Volatilität lag bei 7,17%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Gbl Agg Corp.