Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,27% |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Fonds Volumen | 3,40 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,06% |
| Capture Ratio Up | 96,21 |
| Capture Ratio Down | 90,57 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 95,69% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,27% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,45% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 19,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,40 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds |
| ISIN | LU0794790476 |
| WKN | A1JZ9S |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Julien Eberhardt, Tom Hemmant |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds: Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in auf Euro lautende Schuldtitel von privaten Emittenten investiert. Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Geldmarktinstrumenten und Schuldtiteln von Unternehmen oder anderen Körperschaften, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, angelegt werden. Der Fonds darf bis zu 20 % seines NIW in CoCo-Bonds anlegen. Der Fonds darf bis zu 10 % seines NIW in Wertpapiere investieren, die entweder in Verzug sind oder für die nach Bestimmung der SICAV ein hohes Verzugsrisiko angenommen wird („notleidende Wertpapiere“). Bis zu 30 % des NIW des Fonds können in Schuldtitel ohne Investment Grade investiert werden.
Der Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Fonds (ISIN: LU0794790476, WKN: A1JZ9S) wurde am 27.06.2012 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,40 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 17:17:02 Uhr bei 11,12 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Julien Eberhardt, Tom Hemmant betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 11,22 EUR und das Kursminimum 10,67 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,04% und die Volatilität lag bei 4,06%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Annual Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Euro Corporate.