Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,03% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Fondsvolumen | 404,47 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,71% |
| Capture Ratio Up | 112,63 |
| Capture Ratio Down | 107,62 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 97,56% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,03% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,45% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 195,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 404,47 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU0066341099 |
| WKN | 986051 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lyndon Man, Luke Greenwood, Thomas Sartain, Gareth Isaac, Michael Booth |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.04.1996 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln investiert, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften und nationalen Einrichtungen öffentlichen Rechts aus aller Welt begeben wurden. Zu den Schuldtiteln können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) zählen.
Der Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Fonds (ISIN: LU0066341099, WKN: 986051) wurde am 01.04.1996 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 404,47 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 29.11.2024 um 21:47:20 Uhr bei 7,44 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Lyndon Man, Luke Greenwood, Thomas Sartain, Gareth Isaac, Michael Booth betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 7,48 EUR und das Kursminimum 6,87 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,04% und die Volatilität lag bei 5,71%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Bond.