Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,71% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 111,58 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,55% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,61% |
| Capture Ratio Up | 74,61 |
| Capture Ratio Down | 59,02 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,73 |
| R2 | 76,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,71% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 88,95 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 111,58 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.420,19 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Distribution USD Fonds |
| ISIN | LU1775963454 |
| WKN | A2JLA3 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Charles Bond, James McDermottroe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Distribution USD Fonds: Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von (i) Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region, (ii) Unternehmen mit Sitz außerhalb dieser Region, die ihre Geschäftstätigkeiten überwiegend in der asiatisch-pazifischen Region ausüben oder (iii) Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Unternehmen mit Sitz in der asiatisch-pazifischen Region halten, anlegt. Für die Zwecke des Fonds ist die asiatisch-pazifische Region als Südostasien (einschließlich Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und der Philippinen), Ostasien (einschließlich Taiwan, Südkorea, Hongkong und Japan), Festland-China, Australien und Neuseeland definiert.
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Distribution USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Fonds
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Zusammensetzung des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Fonds
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Über Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Fonds (ISIN: LU1775963454, WKN: A2JLA3) wurde am 07.09.2018 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 111,58 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:47:07 Uhr bei 78,84 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Charles Bond, James McDermottroe betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Fonds sollte die Mindestanlage von 1.420,19 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 81,71 EUR und das Kursminimum 69,04 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,55% und die Volatilität lag bei 9,61%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund A Annual Fonds ist Ausschüttend.