Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91% |
| Benchmark | 60.00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 25.00% S&P GSCI TR Hedged EUR |
| Fondsvolumen | 728,88 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,56% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,59% |
| Capture Ratio Up | 64,27 |
| Capture Ratio Down | 161,15 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,69 |
| R2 | 37,56% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,62% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 27,72 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 728,88 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU0955861710 |
| WKN | A14WCK |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | 60.00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 25.00% S&P GSCI TR Hedged EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Scott E. Wolle, Chris W. Devine, Scott Hixon, Alessio de Longis, John Burrello |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 21.08.2013 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer geringen bis mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds verfolgt die Erreichung seines Ziels durch eine strategische und taktische Vermögensallokation in drei Hauptanlagekategorien, nämlich Aktien, Schuldtitel und Rohstoffe: - Zunächst wägt der Anlageberater die Risikobeiträge aller Anlagekategorien untereinander ab, um eine strategische Allokation vorzunehmen. - Danach nimmt der Anlageberater taktische Verlagerungen der Allokationen jeder Anlagekategorie in Abhängigkeit von der Marktlage vor.
Der Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Fonds
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Zusammensetzung des Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Fonds
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Fonds von Invesco Management
Über Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Fonds (ISIN: LU0955861710, WKN: A14WCK) wurde am 21.08.2013 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 728,88 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,22 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Scott E. Wolle, Chris W. Devine, Scott Hixon, Alessio de Longis, John Burrello betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,56% und die Volatilität lag bei 5,59%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 60.00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 25.00% S&P GSCI TR Hedged EUR.