Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Annual Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,69% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 138,38 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,55% |
| Capture Ratio Up | 86,29 |
| Capture Ratio Down | 113,74 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 91,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Annual Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,17 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 138,38 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Annual Distribution EUR Fonds |
| ISIN | LU1075207321 |
| WKN | A117PN |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Chris Lau, William Yuen, Chang Hwan Sung, Nixon Mak |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 23.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Annual Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Annual Distribution EUR Fonds: Das vornehmliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Anlagen in Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatischpazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) zu erzielen. Daneben strebt der Fonds langfristigen Kapitalzuwachs an.Der Fonds wird mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) anlegen. Die jeweilige Gewichtung von Aktien und Schuldtiteln innerhalb der Anlagen kann sich nach Ermessen des Anlageberaters und entsprechend den Marktbedingungen ändern. Zu diesen Anlagen können auch börsennotierte Immobilienfonds („REITs“) im asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) gehören.
Der Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Annual Distribution EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Annual Fonds
Aktuelles zum Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Annual Fonds
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Zusammensetzung des Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Annual Fonds
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Fonds von Invesco Management
Über Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Annual Fonds
Der Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Annual Fonds (ISIN: LU1075207321, WKN: A117PN) wurde am 23.07.2014 von der Fondsgesellschaft Invesco Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 138,38 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,96 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Chris Lau, William Yuen, Chang Hwan Sung, Nixon Mak betrieben. Bei einer Anlage in Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Annual Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,22% und die Volatilität lag bei 5,55%. Die Ausschüttungsart des Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Annual Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.