International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income Fund Class UI Fonds
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International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income Fund Class UI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | VTBC Asset Management International Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 19,44 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -8,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,91% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income Fund Class UI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 19,44 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.605.550,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund Class UI Fonds |
| ISIN | LU1375957963 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | VTBC Asset Management International Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Oleg Tsetsegov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.05.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income Fund Class UI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund Class UI Fonds: The investment objective is to achieve medium-term capital appreciation by investing in a portfolio of Russian & CIS fixed-income securities. Such investments may include issuers incorporated outside of Russia/CIS which operations and/or assets are concentrated in Russia and/or CIS. The Sub-Fund will mainly invest in fixed income securities issued by the governments of Russia or other CIS countries, local municipalities or domestic corporate issuers: bonds (including Eurobonds, provided they are at least quoted on Bloomberg), convertible bonds and debt securities.
Der International Funds SICAV - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income UCITS Fund Class UI Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income Fund Class UI Fonds
Aktuelles zum International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income Fund Class UI Fonds
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Zusammensetzung des International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income Fund Class UI Fonds
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Über International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income Fund Class UI Fonds
Der International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income Fund Class UI Fonds (ISIN: LU1375957963) wurde am 19.05.2016 von der Fondsgesellschaft VTBC Asset Management International Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 19,44 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.160,38 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Oleg Tsetsegov betrieben. Bei einer Anlage in International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income Fund Class UI Fonds sollte die Mindestanlage von 4.605.550,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -8,67% und die Volatilität lag bei 6,91%. Die Ausschüttungsart des International Funds - VTB Capital IM Russia & CIS Fixed Income Fund Class UI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.