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iMGP US Value R Fonds price - 1 year
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importantkeydata
| investment company | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| currency | EUR |
| issue charge regular | - |
| total expense ratio (ter) | 1,15% |
| benchmark | |
| funds volume | 50,45 base#million EUR |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| importantkeydata#performanceoneyear (mehr) | 13,70% |
| importantkeydata#volatilityoneyear (mehr) | 12,78% |
| Capture Ratio Up | 84,88 |
| Capture Ratio Down | 132,49 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,13 |
| R2 | 92,60% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iMGP US Value R Fonds
base#fees_and_conditions
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| issue charge regular | - |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,90% |
| funds#terms#redemptionfee | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 1,31 base#million EUR |
| funds#data#totalassets | 50,45 base#million EUR |
| initial minimum savings amount | - |
funds#documents#headline
| Monatsbericht/Factsheet (31.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (27.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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iMGP US Value R EUR Fonds als Sparplan
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derivatives#masterdata#headline
| name | iMGP US Value R EUR Fonds |
| isin | LU2078909368 |
| WKN | |
| investment company | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| benchmark | |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Brian A. Krawez, Gabe Houston, Eric Lynch |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Aktien |
| issue date | 12.11.2020 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| paying agent | Banque SYZ S.A. |
| Riester Fonds | no |
Anlagepolitik des iMGP US Value R Fonds
investment policy
so investiert der iMGP US Value R EUR Fonds: The objective of this Sub-fund is to provide its investors with a long-term appreciation of their capital, principally by means of a diversified portfolio of investments in equity securities and other similar instruments of issuers of the United States of America that the Sub-Manager believes have significantly more appreciation potential than downside risk over the long term. Equity securities and other similar instruments in which the Sub-fund may invest include, but are not limited to, common and preferred stock of companies of all size, sector.
funds#investmentpolicy#typehint
Performance und Kennzahlen des iMGP US Value R Fonds
snapshotperformancelist#performance
| 6 months | 13,21% |
| 1 year | 13,70% |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| 10 years | - |
volatility
| 6 months | |
| 1 year | 12,78% |
| 3 years | 12,32% |
| 5 years | |
| 10 years |
sharpe ratio
| 6 months | |
| 1 year | 0,94 |
| 3 years | 0,60 |
| 5 years | |
| 10 years |
Aktuelles zum iMGP US Value R Fonds
newsbyinstrument#headline: iMGP US Value R EUR Fonds
no news available.
Zusammensetzung des iMGP US Value R Fonds
funds#headline#assetallocationtypea
funds#headline#assetallocationtypei
funds#headline#assetallocationtypes
funds#headline#assetallocationtypec
Passende Fonds zum iMGP US Value R Fonds
funds category comparison
funds#suitablefunds#headline
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| iMGP US Core Plus I M EUR HP Fonds | 159,07 base#million |
| PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund EUR Hedged I Distribution (Q) Fonds | 673,74 base#million |
| Thematica - Renewable Future B SEK Fonds | 2,62 base#million |
| Thematica - Renewable Future A USD Fonds | 2,62 base#million |
| iMGP Global Concentrated Equity I EUR Fonds | 65,43 base#million |
funds#furtherfundsfromissuer#headline iM Global Partner Asset Management
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| iMGP Japan Opportunities I EUR HP Fonds | 406,61 base#million |
| iMGP Japan Opportunities C USD HP Fonds | 406,61 base#million |
| iMGP Japan Opportunities R JPY Fonds | 406,61 base#million |
| iMGP Japan Opportunities I JPY Fonds | 406,61 base#million |
| iMGP Japan Opportunities R EUR HP Fonds | 406,61 base#million |
Über iMGP US Value R Fonds
Der iMGP US Value R Fonds (ISIN: LU2078909368) wurde am 12.11.2020 von der Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 50,45 base#million EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 258,03 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Brian A. Krawez, Gabe Houston, Eric Lynch betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,70% und die Volatilität lag bei 12,78%. Die Ausschüttungsart des iMGP US Value R Fonds ist Thesaurierend.