iMGP US High Yield I HP Fonds
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iMGP US High Yield I HP Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14% |
| Benchmark | ICE BofAML US Non-Fin HY |
| Fondsvolumen | 7,72 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,53% |
| Capture Ratio Up | 130,69 |
| Capture Ratio Down | 431,4 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,86 |
| R2 | 90,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iMGP US High Yield I HP Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 64.594,10 EUR |
| Fondsvolumen | 7,72 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (27.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (12.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | iMGP US High Yield I EUR HP Fonds |
| ISIN | LU0688634061 |
| WKN | A1JQTS |
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Benchmark | ICE BofAML US Non-Fin HY |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David J. Breazzano, Roman Rjanikov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.11.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des iMGP US High Yield I HP Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iMGP US High Yield I EUR HP Fonds: The objective of this Fund is to provide its investors with a long-term appreciation of their capital. It invests in a diversified bonds portfolio with at least two thirds of its net assets invested in high-yield debt securities or similar highyield instruments denominated in USD and the issuer of which is rated lower than “investment grade” as defined by at least one of the main principal world rating agencies (Baa3 by Moody’s or its equivalent with any other of such rating agencies) or by the Sub-Manager’s internal credit process, or in instruments for which no rating has been awarded to the issuer.
Der iMGP US High Yield I EUR HP Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des iMGP US High Yield I HP Fonds
Aktuelles zum iMGP US High Yield I HP Fonds
News zum Fonds: iMGP US High Yield I EUR HP Fonds
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Zusammensetzung des iMGP US High Yield I HP Fonds
Passende Fonds zum iMGP US High Yield I HP Fonds
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Fonds von iM Global Partner Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| iMGP Japan Opportunities I EUR HP Fonds | 399,96 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities I JPY Fonds | 399,96 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities R EUR HP Fonds | 399,96 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities C USD HP Fonds | 399,96 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities R JPY Fonds | 399,96 Mio. |
Über iMGP US High Yield I HP Fonds
Der iMGP US High Yield I HP Fonds (ISIN: LU0688634061, WKN: A1JQTS) wurde am 15.11.2011 von der Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 7,72 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.542,46 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von David J. Breazzano, Roman Rjanikov betrieben. Bei einer Anlage in iMGP US High Yield I HP Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,62% und die Volatilität lag bei 5,53%. Die Ausschüttungsart des iMGP US High Yield I HP Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofAML US Non-Fin HY.