iMGP Global Diversified Income I HP Fonds
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iMGP Global Diversified Income I HP Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,02% |
| Benchmark | Bloomberg US Treasury Bill 1-3 Mon |
| Fondsvolumen | 20,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,14% |
| Capture Ratio Up | 95,42 |
| Capture Ratio Down | 207,66 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 76,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des iMGP Global Diversified Income I HP Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 4,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 20,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (27.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (12.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | iMGP Global Diversified Income I EUR HP Fonds |
| ISIN | LU0335769435 |
| WKN | A0RJTL |
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Benchmark | Bloomberg US Treasury Bill 1-3 Mon |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Adrien Pichoud, Luc Filip |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.01.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque SYZ S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des iMGP Global Diversified Income I HP Fonds
Anlagepolitik
So investiert der iMGP Global Diversified Income I EUR HP Fonds: Oyster Diversified ist ein diversifiziertes Fondskompartiment, das weltweit in Liquidität, Obligationen, Aktien (durchschnittlich 50% des Portfolios) und in geringem Masse auch in alternativen Anlageformen investiert. Es spiegelt die Anlagepolitik der Banque SYZ & CO. wider. Die Asset Allocation erfolgt mit Hilfe quantitativer Prognosemodelle. Den Schwerpunkt der Aktienanlagephilosophie bilden unterbewertete Unternehmen. Gleichzeitig wird versucht, von Liquiditätsflüssen bestimmte Trends zu nutzen. Das Kompartiment ist für Anleger geeignet, die mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs anstreben und eine durchschnittliche Volatilität akzeptieren.
Der iMGP Global Diversified Income I EUR HP Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des iMGP Global Diversified Income I HP Fonds
Aktuelles zum iMGP Global Diversified Income I HP Fonds
News zum Fonds: iMGP Global Diversified Income I EUR HP Fonds
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Zusammensetzung des iMGP Global Diversified Income I HP Fonds
Passende Fonds zum iMGP Global Diversified Income I HP Fonds
Fonds Kategorievergleich
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Fonds von iM Global Partner Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| iMGP Japan Opportunities I EUR HP Fonds | 400,75 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities C USD HP Fonds | 400,75 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities I JPY Fonds | 400,75 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities R JPY Fonds | 400,75 Mio. |
| iMGP Japan Opportunities R EUR HP Fonds | 400,75 Mio. |
Über iMGP Global Diversified Income I HP Fonds
Der iMGP Global Diversified Income I HP Fonds (ISIN: LU0335769435, WKN: A0RJTL) wurde am 14.01.2008 von der Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 20,29 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.370,02 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Adrien Pichoud, Luc Filip betrieben. Bei einer Anlage in iMGP Global Diversified Income I HP Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,22% und die Volatilität lag bei 6,14%. Die Ausschüttungsart des iMGP Global Diversified Income I HP Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US Treasury Bill 1-3 Mon.