IIV Mikrofinanzfonds I Fonds
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IIV Mikrofinanzfonds I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Invest in Visions GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 763,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,20% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,46% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des IIV Mikrofinanzfonds I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 420,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 763,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 30.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (17.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | IIV Mikrofinanzfonds I Fonds |
| ISIN | DE000A1H44S3 |
| WKN | A1H44S |
| Fondsgesellschaft | Invest in Visions GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.10.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des IIV Mikrofinanzfonds I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der IIV Mikrofinanzfonds I Fonds: Der Fonds ist ein sogenannter Mikrofinanzfonds im Sinne des § 222 KAGB. Er erwirbt hauptsächlich unverbriefte und / oder in Anleihen verbriefte Darlehen oder Schuldscheindarlehen an sogenannte Mik-rofinanzinstitute in Entwicklungs- und Schwellenländern. Dabei handelt es sich nach der gesetzlichen Definition um Kredit- oder Finanzinstitute, deren Haupttätigkeit darin besteht, Klein- und Kleinstunter-nehmer mit vergleichsweise geringen Beträgen für deren unternehmerische Zwecke zu finanzieren. Zu-sätzlich refinanziert der Fonds in geringerem Umfang ausgewählte lokale Finanzinstitute in Entwick-lungs- und Schwellenländern, deren Fokus auf der Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) liegt. Diese Unternehmen haben in Entwicklungs- und Schwellenländern nur unzureichend Zu-gang zum Kapitalmarkt und werden daher oft als „die fehlende Mitte“ bezeichnet.
Der IIV Mikrofinanzfonds I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des IIV Mikrofinanzfonds I Fonds
Aktuelles zum IIV Mikrofinanzfonds I Fonds
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Zusammensetzung des IIV Mikrofinanzfonds I Fonds
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Fonds von Invest in Visions
| Name | Volumen |
|---|---|
| IIV Mikrofinanzfonds I Fonds | 763,87 Mio. |
| IIV Mikrofinanzfonds R Fonds | 763,87 Mio. |
| IIV Mikrofinanzfonds AI Fonds | 763,87 Mio. |
Über IIV Mikrofinanzfonds I Fonds
Der IIV Mikrofinanzfonds I Fonds (ISIN: DE000A1H44S3, WKN: A1H44S) wurde am 10.10.2011 von der Fondsgesellschaft Invest in Visions GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 763,87 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 26.11.2024 um 08:05:52 Uhr bei 980,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in IIV Mikrofinanzfonds I Fonds sollte die Mindestanlage von 30.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 1.050,00 EUR und das Kursminimum 950,00 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,20% und die Volatilität lag bei 1,46%. Die Ausschüttungsart des IIV Mikrofinanzfonds I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.