IAMF - PROVITA WORLD FUND R Fonds
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IAMF - PROVITA WORLD FUND R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MK Luxinvest SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,26% |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | MSCI Welt (in EUR) |
| Fondsvolumen | 15,56 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,73% |
| Capture Ratio Up | 44,3 |
| Capture Ratio Down | 128,88 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,18 |
| R2 | 69,35% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des IAMF - PROVITA WORLD FUND R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,26% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 15,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 15,56 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (09.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (20.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | IAMF - PROVITA WORLD FUND R Fonds |
| ISIN | LU0206716028 |
| WKN | A0D84R |
| Fondsgesellschaft | MK Luxinvest SA |
| Benchmark | MSCI Welt (in EUR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.04.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des IAMF - PROVITA WORLD FUND R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der IAMF - PROVITA WORLD FUND R Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es im Rahmen einer vermögensverwaltenden Anlagestrategie, durch die Verwendung eines aktiven Handelsansatzes bei begrenzten Risiken für den Anleger (mathematisches Management) sowie durch einen Anteil von Basisinvestments (aktives Management) einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen nach den oben erwähnten Strategien bis zu 100% in Aktien-, Renten- und Mischfonds angelegt. Das Management investiert das Teilfondsvermögen überwiegend in Zielfonds, die ökologische oder soziale Merkmale sowie Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung („ESGKriterien“) berücksichtigen. Das Management wird anhand geeigneter Recherche und Analyse sicherstellen, dass die durch einen Zielfonds verfolgten ökologischen und / oder sozialen Merkmale bzw. Nachhaltigkeitsziele im Einklang mit den durch diesen Teilfonds beworbenen Merkmalen stehen.
Der IAMF - PROVITA WORLD FUND R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des IAMF - PROVITA WORLD FUND R Fonds
Aktuelles zum IAMF - PROVITA WORLD FUND R Fonds
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Zusammensetzung des IAMF - PROVITA WORLD FUND R Fonds
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| A&F SD Moderat Multi M. Öko-Ethi. A Fonds | 46,71 Mio. |
| A&F SD Kapitalgewinn Multi Faktor Plus I Fonds | 44,42 Mio. |
| A&F SD Kapitalgewinn Multi Faktor Plus A Fonds | 44,42 Mio. |
| A&F SD Wachstum Multi M. Öko-Ethi. I Fonds | 40,14 Mio. |
Über IAMF - PROVITA WORLD FUND R Fonds
Der IAMF - PROVITA WORLD FUND R Fonds (ISIN: LU0206716028, WKN: A0D84R) wurde am 01.04.2005 von der Fondsgesellschaft MK Luxinvest SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 15,56 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 25.11.2024 um 08:05:29 Uhr bei 9,51 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in IAMF - PROVITA WORLD FUND R Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,26% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 9,88 EUR und das Kursminimum 8,67 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,16% und die Volatilität lag bei 7,73%. Die Ausschüttungsart des IAMF - PROVITA WORLD FUND R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Welt (in EUR).