Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE Fonds
Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 363,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,82% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,36% |
| Capture Ratio Up | 71,04 |
| Capture Ratio Down | 81,62 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,68 |
| R2 | 80,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 42,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 363,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00B956PN32 |
| WKN | A1KAH8 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital Limited |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.09.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE EUR Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Fund will mainly invest in equity securities of companies in emerging markets which are listed or traded on Recognised Markets. Emerging markets are countries outside the United States, most of Western Europe, Canada and Japan, that have economies, that the Sub-Investment Manager believes are growing. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of emerging market companies.
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE Fonds
Aktuelles zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE Fonds
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Über Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE Fonds
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE Fonds (ISIN: IE00B956PN32, WKN: A1KAH8) wurde am 06.09.2013 von der Fondsgesellschaft Heptagon Capital Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 363,27 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 224,14 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Chad Cleaver, Richard Thies, Howard Schwab betrieben. Bei einer Anlage in Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,82% und die Volatilität lag bei 6,36%. Die Ausschüttungsart des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund CE Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.