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H2O Adagio FCP NC Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | H2O AM Europe |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | €STR capitalisé + 1% |
| Fondsvolumen | 377,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,47% |
| Capture Ratio Up | 38,66 |
| Capture Ratio Down | -14,31 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,13 |
| R2 | 7,27% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des H2O Adagio FCP NC Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 377,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | H2O Adagio FCP EUR NC Fonds |
| ISIN | FR0013186772 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | H2O AM Europe |
| Benchmark | €STR capitalisé + 1% |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 01.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des H2O Adagio FCP NC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der H2O Adagio FCP EUR NC Fonds: The Fund’s objective is to outperform - the daily capitalised EONIA index by 1.25% for EUR-Q units, by 1% for EUR-I C and EUR-I C/D units, by 0.60% for EUR-R units, by 0.45% for SR units and by 0.90% for EUR-N units; - the 1-month USD LIBOR by 1% for HUSD-I units, by 0.60% for HUSD-R units and by 0.45% for HUSD-SR units; - the 1-month CHF LIBOR by 1% for HCHF-I units, by 0.60% for HCHF-R units, by 0.90% for HCHF-R and HCHF-N units and by 0.45% for HCHF-SR units; - the 1-month SIBOR by 0.60% for HSGD-R units and by 0.45% for HSGD-SR units; - the 1-month GBP LIBOR by 1% for HGBP-R, HGBP-I, and HGBP-I-(B) units; - the Australian 30-day Bank Accepted Bills by 1% for HAUD-I units; - the 1-month JPY LIBOR by 1% for HJPY-I units; over its minimum recommended investment term, after the deduction of management and operating fees.
Der H2O Adagio FCP EUR NC Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des H2O Adagio FCP NC Fonds
Aktuelles zum H2O Adagio FCP NC Fonds
News zum Fonds: H2O Adagio FCP EUR NC Fonds
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Zusammensetzung des H2O Adagio FCP NC Fonds
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Über H2O Adagio FCP NC Fonds
Der H2O Adagio FCP NC Fonds (ISIN: FR0013186772) wurde am 01.10.2020 von der Fondsgesellschaft H2O AM Europe aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 377,83 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 121,03 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in H2O Adagio FCP NC Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,24% und die Volatilität lag bei 2,47%. Die Ausschüttungsart des H2O Adagio FCP NC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an €STR capitalisé + 1%.