H2O Adagio FCP I C/D Fonds

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H2O Adagio FCP I C/D Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft H2O AM Europe
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,50%
Benchmark €STR capitalisé + 1%
Fondsvolumen 319,55 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 1,50%
Vola 1 J (mehr) 3,08%
Capture Ratio Up 37,32
Capture Ratio Down 66,76
Batting Average 16,67%
Alpha -
Beta 0,38
R2 27,32%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des H2O Adagio FCP I C/D Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,60%
Ausgabeaufschlag regulär 1,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 232.838,56 EUR
Fondsvolumen 319,55 Mio. EUR
Mindestanlage 100.000,00 EUR

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H2O Adagio FCP EUR I C/D Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name H2O Adagio FCP EUR I C/D Fonds
ISIN FR0012916682
WKN
Fondsgesellschaft H2O AM Europe
Benchmark €STR capitalisé + 1%
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil France
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 01.10.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des H2O Adagio FCP I C/D Fonds

Anlagepolitik

So investiert der H2O Adagio FCP EUR I C/D Fonds: The Fund’s objective is to outperform - the daily capitalised EONIA index by 1.25% for EUR-Q units, by 1% for EUR-I C and EUR-I C/D units, by 0.60% for EUR-R units, by 0.45% for SR units and by 0.90% for EUR-N units; - the 1-month USD LIBOR by 1% for HUSD-I units, by 0.60% for HUSD-R units and by 0.45% for HUSD-SR units; - the 1-month CHF LIBOR by 1% for HCHF-I units, by 0.60% for HCHF-R units, by 0.90% for HCHF-R and HCHF-N units and by 0.45% for HCHF-SR units; - the 1-month SIBOR by 0.60% for HSGD-R units and by 0.45% for HSGD-SR units; - the 1-month GBP LIBOR by 1% for HGBP-R, HGBP-I, and HGBP-I-(B) units; - the Australian 30-day Bank Accepted Bills by 1% for HAUD-I units; - the 1-month JPY LIBOR by 1% for HJPY-I units; over its minimum recommended investment term, after the deduction of management and operating fees.

Der H2O Adagio FCP EUR I C/D Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".

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Performance und Kennzahlen des H2O Adagio FCP I C/D Fonds

Performance

6 Monate 2,23%
1 Jahr 1,50%
3 Jahre 16,70%
5 Jahre 8,54%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,08%
3 Jahre 6,00%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,34
3 Jahre 0,56
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum H2O Adagio FCP I C/D Fonds

News zum Fonds: H2O Adagio FCP EUR I C/D Fonds

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Zusammensetzung des H2O Adagio FCP I C/D Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über H2O Adagio FCP I C/D Fonds

Der H2O Adagio FCP I C/D Fonds (ISIN: FR0012916682) wurde am 01.10.2020 von der Fondsgesellschaft H2O AM Europe aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 319,55 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 51.993,83 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in H2O Adagio FCP I C/D Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,50% und die Volatilität lag bei 3,08%. Die Ausschüttungsart des H2O Adagio FCP I C/D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an €STR capitalisé + 1%.