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GlobalPortfolioOne IA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 617,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 24,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,62% |
| Capture Ratio Up | 126,94 |
| Capture Ratio Down | -21,28 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,83 |
| R2 | 65,17% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des GlobalPortfolioOne IA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,42% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 573.308,52 EUR |
| Fondsvolumen | 617,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | GlobalPortfolioOne IA Fonds |
| ISIN | AT0000A33N07 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des GlobalPortfolioOne IA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der GlobalPortfolioOne IA Fonds: Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen I ndex/ Referenzwert. Der GlobalPortfolioOne ist ein aktienlastiger Mischfonds mit einer Aktienquote von bis zu 100%, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf nimmt. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) in börsennotierte Aktien und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und / oder Geldmarktinstrumente investiert. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von EU-Ländern, Bundesländer Österreichs oder Deutschlands und bestimmten Drittländern begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt und in derselben Emission 30 v.H. nicht überschreitet.
Der GlobalPortfolioOne IA Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des GlobalPortfolioOne IA Fonds
Aktuelles zum GlobalPortfolioOne IA Fonds
News zum Fonds: GlobalPortfolioOne IA Fonds
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Zusammensetzung des GlobalPortfolioOne IA Fonds
Passende Fonds zum GlobalPortfolioOne IA Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| GlobalPortfolioOne IT Fonds | 24,83% | |
| boerse.de-Weltfonds A Fonds | 24,85% | |
| The Barometer Tactical Income Fund Class A EUR Fonds | 24,88% | |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT) Fonds | 24,89% | |
| apo Vivace Megatrends R Fonds | 24,99% | |
Passende Fonds
Fonds von LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
| Name | Volumen |
|---|---|
| GlobalPortfolioOne RT Fonds | 617,27 Mio. |
| GlobalPortfolioOne IT Fonds | 617,27 Mio. |
| GlobalPortfolioOne IA Fonds | 617,27 Mio. |
| Fixed Income One R Fonds | 402,47 Mio. |
| Fixed Income One I Fonds | 402,47 Mio. |
Über GlobalPortfolioOne IA Fonds
Der GlobalPortfolioOne IA Fonds (ISIN: AT0000A33N07) wurde am 02.05.2023 von der Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 617,27 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 153,43 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in GlobalPortfolioOne IA Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,83% und die Volatilität lag bei 5,62%. Die Ausschüttungsart des GlobalPortfolioOne IA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.