GLOBAL Strategie Zinspapiere A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 41,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,93% |
| Capture Ratio Up | 82,05 |
| Capture Ratio Down | 66,35 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,78 |
| R2 | 92,38% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des GLOBAL Strategie Zinspapiere A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 27,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 41,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Fondsprospekt (23.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | GLOBAL Strategie Zinspapiere A Fonds |
| ISIN | DE000A3ERMT3 |
| WKN | A3ERMT |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des GLOBAL Strategie Zinspapiere A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der GLOBAL Strategie Zinspapiere A Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines langfristig möglichst steti-gen Ertrages. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Renten, Ren-tenfonds und Renten-ETFs. Emittenten können auch außerhalb des EURO-Raumes ihren Sitz haben. Die Investitionen können auch in anderen Währungen als dem EURO erfolgen. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis des vorstehend beschriebenen konsistenten Investmentprozesses identifiziert. Aufgrund der oben dargelegten Anlagestrategie und der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände wird für den Fonds als Vergleichsmaßstab der REX_P 3 herangezo-gen. Der Vergleichsmaßstab wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsmaßstab nachzubil-den, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsmaßstab unabhängigen Wertentwicklung an.
Der GLOBAL Strategie Zinspapiere A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des GLOBAL Strategie Zinspapiere A Fonds
Aktuelles zum GLOBAL Strategie Zinspapiere A Fonds
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Zusammensetzung des GLOBAL Strategie Zinspapiere A Fonds
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| ProfitlichSchmidlin Fonds UI I Fonds | 446,46 Mio. |
| ProfitlichSchmidlin Fonds UI C Fonds | 446,46 Mio. |
Über GLOBAL Strategie Zinspapiere A Fonds
Der GLOBAL Strategie Zinspapiere A Fonds (ISIN: DE000A3ERMT3, WKN: A3ERMT) wurde am 23.10.2023 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 41,67 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,80 in der Währung EUR. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,39% und die Volatilität lag bei 1,93%. Die Ausschüttungsart des GLOBAL Strategie Zinspapiere A Fonds ist Ausschüttend.