Global Quality Top 15 D Fonds
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Global Quality Top 15 D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hérens Quality Asset Management AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 50,64 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,59% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,55% |
| Capture Ratio Up | 65,73 |
| Capture Ratio Down | 133,01 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,14 |
| R2 | 80,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Global Quality Top 15 D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,12% |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 50,64 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (15.11.2023) | |
| Basisinformationsblatt (26.10.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Global Quality Top 15 EUR D Fonds |
| ISIN | DE000A2P3XR5 |
| WKN | A2P3XR |
| Fondsgesellschaft | Hérens Quality Asset Management AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dmitry Baulin, Markus P. Hepp, Matthias Geibel, Diego Föllmi, Philipp Weckherlin, Arnold Davis |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Global Quality Top 15 D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Global Quality Top 15 EUR D Fonds: Ziel des Fonds ist es, über Investitionen in die weltweit besten Qualitätsfirmen, mittel- und langfristig positive Renditen zu erzielen. Die Strategie basiert auf einen dynamischen Portfolio, das eine fokussierte Anlagelösung aus 15 globalen Aktien bietet. Die Zusammensetzung wird im Rahmen des seit 2004 bewährten systematischen Investmentprozesses nach betriebswirtschaftlichen Qualitätsfaktoren und Bewertungskriterien ausgewählt. Der Investmentprozess hat sowohl einen quantitativen- wie qualitativen Schritt. Ein internes Investment Komitee der Portofoliomanagementgesellschaft entscheidet über die finale Portfoliozusammensetzung. Nur die nach den vorgenannten Kriterien selektierten und nach Auffassung des Komitees weltweit besten 15 Unternehmen, die alle definierten fundamentalen Qualitätskriterien in Verbindung mit Wachstumspotential, internationaler Präsenz und Marktführerschaft erfüllen und zudem eine attraktive Bewertung ausweisen, sind im Portfolio enthalten.
Der Global Quality Top 15 EUR D Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Global Quality Top 15 D Fonds
Aktuelles zum Global Quality Top 15 D Fonds
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Zusammensetzung des Global Quality Top 15 D Fonds
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Fonds von Hérens Quality Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Multipartner SICAV - HQAM Quality Switzerland Equity Fund C CHF Fonds | 58,83 Mio. |
| Multipartner SICAV - HQAM Quality Switzerland Equity Fund B CHF Fonds | 58,83 Mio. |
| Multipartner SICAV - HQAM Quality Switzerland Equity Fund D Acc Fonds | 58,83 Mio. |
| Global Quality Top 15 EUR I Fonds | 50,64 Mio. |
| Global Quality Top 15 CHF R Fonds | 50,64 Mio. |
Über Global Quality Top 15 D Fonds
Der Global Quality Top 15 D Fonds (ISIN: DE000A2P3XR5, WKN: A2P3XR) wurde am 01.07.2020 von der Fondsgesellschaft Hérens Quality Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 50,64 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 177,24 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Dmitry Baulin, Markus P. Hepp, Matthias Geibel, Diego Föllmi, Philipp Weckherlin, Arnold Davis betrieben. Bei einer Anlage in Global Quality Top 15 D Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,59% und die Volatilität lag bei 10,55%. Die Ausschüttungsart des Global Quality Top 15 D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.