Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds
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Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | JPM EMU 1-3 |
| Fonds Volumen | 1,21 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,85% |
| Capture Ratio Up | 99,56 |
| Capture Ratio Down | 173,31 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 86,77% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,21 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 500,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds |
| ISIN | LU0396183625 |
| WKN | A0RB0D |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | JPM EMU 1-3 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mauro Valle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.05.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds: Euro Bonds 1/3 Years strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die hauptsächlich auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Das Portfolio ist im Bereich von 1-3 Jahren auf der Zinskurve positioniert. Der Fonds kann außerdem in geringerem Umfang in Anleihen investieren, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen und Industrieanleihen mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade.
Der Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds
Aktuelles zum Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds
News zum Fonds: Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds
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Zusammensetzung des Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EY Fonds | 2,67 Mrd. |
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| Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund CX Fonds | 2,67 Mrd. |
Über Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds
Der Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds (ISIN: LU0396183625, WKN: A0RB0D) wurde am 28.05.2010 von der Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,21 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,83 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mauro Valle betrieben. Bei einer Anlage in Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,57% und die Volatilität lag bei 1,85%. Die Ausschüttungsart des Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMU 1-3.