Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds
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Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Fondsvolumen | 409,59 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,58% |
| Capture Ratio Up | 112,66 |
| Capture Ratio Down | 92,43 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 97,00% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 409,59 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX Fonds |
| ISIN | LU0396185083 |
| WKN | A0RB0N |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fabrizio Viola, Mauro Valle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.03.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Der Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds
Aktuelles zum Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds
News zum Fonds: Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond DX Fonds
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Zusammensetzung des Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds
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Fonds von Generali Investments
| Name | Volumen |
|---|---|
| Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EY Fonds | 2,67 Mrd. |
| Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund GX Fonds | 2,61 Mrd. |
| Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund ZX Fonds | 2,61 Mrd. |
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| Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX Fonds | 2,61 Mrd. |
Über Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds
Der Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds (ISIN: LU0396185083, WKN: A0RB0N) wurde am 16.03.2009 von der Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 409,59 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 06.01.2025 um 07:35:51 Uhr bei 139,06 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Fabrizio Viola, Mauro Valle betrieben. Bei einer Anlage in Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,16% und die Volatilität lag bei 4,58%. Die Ausschüttungsart des Generali Investments - Euro Aggregate Bond DX Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Euro Corporate.