GAP Portfolio ESG UI-Lux Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | GAP Vermögensverwaltung GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 72,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,56% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,09% |
| Capture Ratio Up | 120,18 |
| Capture Ratio Down | 134,79 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 80,37% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des GAP Portfolio ESG UI-Lux Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Managementgebühr | 0,98% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 72,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 72,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (31.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | GAP Portfolio ESG UI-Lux Fonds |
| ISIN | LU0327378971 |
| WKN | A0M52E |
| Fondsgesellschaft | GAP Vermögensverwaltung GmbH |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Klaus Burkhart |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 10.06.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des GAP Portfolio ESG UI-Lux Fonds
Anlagepolitik
So investiert der GAP Portfolio ESG UI-Lux Fonds: Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens.
Der GAP Portfolio ESG UI-Lux Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des GAP Portfolio ESG UI-Lux Fonds
Aktuelles zum GAP Portfolio ESG UI-Lux Fonds
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Zusammensetzung des GAP Portfolio ESG UI-Lux Fonds
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Fonds von GAP Vermögensverwaltung
| Name | Volumen |
|---|---|
| GAP Portfolio UI Fonds | 169,84 Mio. |
| GAP Portfolio ESG UI-Lux Fonds | 72,21 Mio. |
Über GAP Portfolio ESG UI-Lux Fonds
Der GAP Portfolio ESG UI-Lux Fonds (ISIN: LU0327378971, WKN: A0M52E) wurde am 10.06.2008 von der Fondsgesellschaft GAP Vermögensverwaltung GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 72,21 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 271,27 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Klaus Burkhart betrieben. Bei einer Anlage in GAP Portfolio ESG UI-Lux Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,56% und die Volatilität lag bei 6,09%. Die Ausschüttungsart des GAP Portfolio ESG UI-Lux Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.