GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class CQ II Income Fonds
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GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class CQ II Income Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,22% |
| Benchmark | ICE BofA US MBS |
| Fondsvolumen | 248,53 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,05% |
| Capture Ratio Up | 29,72 |
| Capture Ratio Down | -19,17 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,04 |
| R2 | 14,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class CQ II Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,22% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 3,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 248,53 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (29.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class CQ II USD Income Fonds |
| ISIN | IE00BTFRP031 |
| WKN | A2DGP4 |
| Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
| Benchmark | ICE BofA US MBS |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class CQ II Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class CQ II USD Income Fonds: The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.
Der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class CQ II USD Income Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class CQ II Income Fonds
Aktuelles zum GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class CQ II Income Fonds
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Über GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class CQ II Income Fonds
Der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class CQ II Income Fonds (ISIN: IE00BTFRP031, WKN: A2DGP4) wurde am 11.11.2016 von der Fondsgesellschaft GAM Fund Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 248,53 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 7,41 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen betrieben. Bei einer Anlage in GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class CQ II Income Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,57% und die Volatilität lag bei 1,05%. Die Ausschüttungsart des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class CQ II Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US MBS.