GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class A Fonds
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GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,77% |
| Benchmark | ICE BofA US MBS |
| Fondsvolumen | 248,53 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,05% |
| Capture Ratio Up | 31,23 |
| Capture Ratio Down | -21,13 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,04 |
| R2 | 14,65% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,77% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 7,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 248,53 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 9.211,10 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (29.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class A USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BQXKXZ40 |
| WKN | A2DN6K |
| Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
| Benchmark | ICE BofA US MBS |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.03.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class A USD Accumulation Fonds: The Fund’s primary investment objective is to seek to generate returns through selective investment in a diversified portfolio of primarily mortgage-backed debt securities (“MBS”) and asset-backed debt securities (“ABS”). The Fund may also invest to a lesser extent in debt securities (such as bonds and notes) issued by corporations and governments. Such debt securities may pay fixed, floating and inverse floating rates of interest and may include zero coupon obligations.
Der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class A USD Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class A Fonds
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Über GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class A Fonds
Der GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class A Fonds (ISIN: IE00BQXKXZ40, WKN: A2DN6K) wurde am 24.03.2017 von der Fondsgesellschaft GAM Fund Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 248,53 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,72 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Tom J. Mansley, Gary L. Singleterry, Chien-Chung Chen betrieben. Bei einer Anlage in GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class A Fonds sollte die Mindestanlage von 9.211,10 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,04% und die Volatilität lag bei 1,05%. Die Ausschüttungsart des GAM Star Fund plc - GAM Star MBS Total Return Class A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US MBS.