GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,02% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 5,68 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,94% |
| Capture Ratio Up | -23,43 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 26,3 |
| R2 | 2,65% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 609.866,21 EUR |
| Fondsvolumen | 5,68 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 20.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (04.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional EUR Accumulation Hedged Fonds |
| ISIN | IE00B5BN4668 |
| WKN | A1CW4F |
| Fondsgesellschaft | GAM Fund Management Limited |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paul McNamara, Markus Heider, Michael Biggs |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 18.05.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Of America NA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional Fonds
Anlagepolitik
So investiert der GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional EUR Accumulation Hedged Fonds: Anlageziel ist eine absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Landes- und Hartwährungsanleihen sowie sonstigen festverzinslichen Schwellenmarktanleihen aus der ganzen Welt.
Der GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional EUR Accumulation Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional Fonds
Aktuelles zum GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional Fonds
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| Name | Volumen |
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Über GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional Fonds
Der GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional Fonds (ISIN: IE00B5BN4668, WKN: A1CW4F) wurde am 18.05.2010 von der Fondsgesellschaft GAM Fund Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 5,68 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,32 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Paul McNamara, Markus Heider, Michael Biggs betrieben. Bei einer Anlage in GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional Fonds sollte die Mindestanlage von 20.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,05% und die Volatilität lag bei 4,94%. Die Ausschüttungsart des GAM Star Fund plc - GAM Star Emerging Market Rates Class Institutional Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.