FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class B US$ (D) Fonds
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FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class B US$ (D) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | FTSE Treasury Bill 1 Mon |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,03% |
| Capture Ratio Up | 79,06 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | 0,82 |
| R2 | 93,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class B US$ (D) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 142.841,54 EUR |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 921,11 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class B US$ Distributing (D) Fonds |
| ISIN | IE0034205538 |
| WKN | A0F63Z |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | FTSE Treasury Bill 1 Mon |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kevin K. Kennedy, Michael Buchanan, Tim Boss, Christian Amantea |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 20.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | Legg Mason Asset Mgnt Singapore Pte Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class B US$ (D) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class B US$ Distributing (D) Fonds: Der Fonds strebt laufendes Einkommen durch vorwiegende Investition in hochqualitative, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente mit einer maximalen Restlaufzeit von 397 Tagen an. Die durchschnittliche US-Dollar-gewichtete Restlaufzeit der Anlagen ist auf 60 Tage oder weniger begrenzt.
Der FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class B US$ Distributing (D) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class B US$ (D) Fonds
Aktuelles zum FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class B US$ (D) Fonds
News zum Fonds: FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class B US$ Distributing (D) Fonds
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Zusammensetzung des FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class B US$ (D) Fonds
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Über FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class B US$ (D) Fonds
Der FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class B US$ (D) Fonds (ISIN: IE0034205538, WKN: A0F63Z) wurde am 20.04.2022 von der Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 1,38 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Kevin K. Kennedy, Michael Buchanan, Tim Boss, Christian Amantea betrieben. Bei einer Anlage in FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class B US$ (D) Fonds sollte die Mindestanlage von 921,11 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,54% und die Volatilität lag bei 0,03%. Die Ausschüttungsart des FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Class B US$ (D) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE Treasury Bill 1 Mon.