FSSA Asia Focus Fund Class I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,75% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
| Fondsvolumen | 264,89 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,61% |
| Capture Ratio Up | 80,66 |
| Capture Ratio Down | 118,65 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 93,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FSSA Asia Focus Fund Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,75% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 21.749,60 EUR |
| Fondsvolumen | 264,89 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921,11 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (19.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | FSSA Asia Focus Fund Class I (Distributing) USD Fonds |
| ISIN | IE00B5213400 |
| WKN | A2PEQG |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Martin Lau, Vinay Agarwal, Naren Gorthy |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des FSSA Asia Focus Fund Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FSSA Asia Focus Fund Class I (Distributing) USD Fonds: The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of large and mid-capitalisation equity securities or equity-related securities of companies established or having significant operations in the Asia Pacific region (excluding Japan) and are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. Large and mid-capitalisation companies are currently defined for the purposes of this policy as companies with a minimum market capitalisation of US$1 billion at the time of investment. The Investment Manager may review this definition as considered appropriate as a result of changes in the relevant market.
Der FSSA Asia Focus Fund Class I (Distributing) USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des FSSA Asia Focus Fund Class I Fonds
Aktuelles zum FSSA Asia Focus Fund Class I Fonds
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Über FSSA Asia Focus Fund Class I Fonds
Der FSSA Asia Focus Fund Class I Fonds (ISIN: IE00B5213400, WKN: A2PEQG) wurde am 14.11.2019 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 264,89 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,15 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Martin Lau, Vinay Agarwal, Naren Gorthy betrieben. Bei einer Anlage in FSSA Asia Focus Fund Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 921,11 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,57% und die Volatilität lag bei 13,61%. Die Ausschüttungsart des FSSA Asia Focus Fund Class I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Pac Ex Japan.