Franklin European Total Return Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,56% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Fondsvolumen | 2,24 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,34% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,99% |
| Capture Ratio Up | 114,2 |
| Capture Ratio Down | 112,07 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,15 |
| R2 | 95,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Franklin European Total Return Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 621,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,24 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (31.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Franklin European Total Return Fund I(acc)EUR Fonds |
| ISIN | LU0195952774 |
| WKN | A0B6Y8 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rod MacPhee, John W. Beck, David Zahn |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.08.2004 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Franklin European Total Return Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Franklin European Total Return Fund I(acc)EUR Fonds: Ziel ist die Maximierung der laufenden Erträge. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen in Europa sowie hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere und Finanzterminkontrakte.
Der Franklin European Total Return Fund I(acc)EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Franklin European Total Return Fund I Fonds
Aktuelles zum Franklin European Total Return Fund I Fonds
News zum Fonds: Franklin European Total Return Fund I(acc)EUR Fonds
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Zusammensetzung des Franklin European Total Return Fund I Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Franklin Technology Fund A (Acc) EUR-H1 Fonds | 10,03 Mrd. |
| Franklin Technology Fund N (Acc) EUR Fonds | 10,03 Mrd. |
| Franklin Technology Fund N (Acc) USD Fonds | 10,03 Mrd. |
| Franklin Technology Fund A (Acc) USD Fonds | 10,03 Mrd. |
| Franklin Technology Fund W (Acc) USD Fonds | 10,03 Mrd. |
Über Franklin European Total Return Fund I Fonds
Der Franklin European Total Return Fund I Fonds (ISIN: LU0195952774, WKN: A0B6Y8) wurde am 31.08.2004 von der Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,24 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 15,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Rod MacPhee, John W. Beck, David Zahn betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,34% und die Volatilität lag bei 5,99%. Die Ausschüttungsart des Franklin European Total Return Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Bond.