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Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Conservative Concept Portfolio Mgmt AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,24% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 18,19 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,65% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,24% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 18,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 18,19 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Frankfurter Mezzanine Fonds EUR Fonds |
| ISIN | LI0435428979 |
| WKN | A2N9ED |
| Fondsgesellschaft | Conservative Concept Portfolio Mgmt AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Kaiser Partner Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Frankfurter Mezzanine Fonds EUR Fonds: Der AIF investiert in Immobilien aus Deutschland durch Beteiligungen an Immobilien-Projektgesellschaften oder durch Finanzierung von Immobilienprojekten. Zudem können auch Projekte in der Schweiz finanziert werden. Ferner können weitere, in lit. b (Tabelle) als zulässig angegebene, Vermögenswerte erworben werden.
Der Frankfurter Mezzanine Fonds EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds
Aktuelles zum Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds
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Zusammensetzung des Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds
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| Frankfurter Mezzanine Fonds EUR Fonds | 18,19 Mio. |
Über Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds
Der Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds (ISIN: LI0435428979, WKN: A2N9ED) wurde am 30.11.2018 von der Fondsgesellschaft Conservative Concept Portfolio Mgmt AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 18,19 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.625,82 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,21% und die Volatilität lag bei 2,65%. Die Ausschüttungsart des Frankfurter Mezzanine Fonds Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.