Fortezza Finanz - Aktienwerk I Fonds
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Fortezza Finanz - Aktienwerk I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 27,02 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,60% |
| Capture Ratio Up | 64,27 |
| Capture Ratio Down | 50,14 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,78 |
| R2 | 64,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fortezza Finanz - Aktienwerk I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 15,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 27,02 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 250.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Fortezza Finanz - Aktienwerk I Fonds |
| ISIN | LU0905833017 |
| WKN | A1T6TU |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.06.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fortezza Finanz - Aktienwerk I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fortezza Finanz - Aktienwerk I Fonds: Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich. Allerdings orientiert sich die geographische und branchenmäßige Gewichtung an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen nicht an einer Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen.
Der Fortezza Finanz - Aktienwerk I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Fortezza Finanz - Aktienwerk I Fonds
Aktuelles zum Fortezza Finanz - Aktienwerk I Fonds
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Zusammensetzung des Fortezza Finanz - Aktienwerk I Fonds
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Über Fortezza Finanz - Aktienwerk I Fonds
Der Fortezza Finanz - Aktienwerk I Fonds (ISIN: LU0905833017, WKN: A1T6TU) wurde am 10.06.2013 von der Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 27,02 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 328,78 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Fortezza Finanz - Aktienwerk I Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,21% und die Volatilität lag bei 11,60%. Die Ausschüttungsart des Fortezza Finanz - Aktienwerk I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.