Focused - World Bank Bond F Fonds
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Focused - World Bank Bond F Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | Solactive UBS Glb Mltlatrl Dev Bank 1-5 |
| Fondsvolumen | 968,18 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,28% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,02% |
| Capture Ratio Up | 96,94 |
| Capture Ratio Down | 98,49 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 99,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Focused - World Bank Bond F Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,09% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 968,18 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2023) | |
| Fondsprospekt (24.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist Fonds |
| ISIN | LU2502316958 |
| WKN | A3DQ7N |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Solactive UBS Glb Mltlatrl Dev Bank 1-5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Marco Bontognali, Matthias Dettwiler, Andy Nham |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Focused - World Bank Bond F Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist Fonds: UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Der Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Focused - World Bank Bond F Fonds
Aktuelles zum Focused - World Bank Bond F Fonds
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Über Focused - World Bank Bond F Fonds
Der Focused - World Bank Bond F Fonds (ISIN: LU2502316958, WKN: A3DQ7N) wurde am 25.07.2022 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 968,18 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,76 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Marco Bontognali, Matthias Dettwiler, Andy Nham betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,28% und die Volatilität lag bei 3,02%. Die Ausschüttungsart des Focused - World Bank Bond F Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Solactive UBS Glb Mltlatrl Dev Bank 1-5.