Focused - High Grade Bond U-X Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 326,54 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,30% |
| Capture Ratio Up | 43,83 |
| Capture Ratio Down | 12,99 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,31 |
| R2 | 83,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Focused - High Grade Bond U-X Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 29,53 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 326,54 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (20.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2023) | |
| Fondsprospekt (01.01.2023) |
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Stammdaten
| Name | Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc Fonds |
| ISIN | LU2397253761 |
| WKN | A3C58J |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Roland Emch, Clemens Rich, Andy Nham |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Focused - High Grade Bond U-X Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc Fonds: Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Der Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Focused - High Grade Bond U-X Fonds
Aktuelles zum Focused - High Grade Bond U-X Fonds
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Über Focused - High Grade Bond U-X Fonds
Der Focused - High Grade Bond U-X Fonds (ISIN: LU2397253761, WKN: A3C58J) wurde am 22.11.2021 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 326,54 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10.207,58 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Roland Emch, Clemens Rich, Andy Nham betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,71% und die Volatilität lag bei 1,30%. Die Ausschüttungsart des Focused - High Grade Bond U-X Fonds ist Thesaurierend.