Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I Fonds
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Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 460,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,54% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 8,12 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 460,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I USD Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2365110571 |
| WKN | A3CZAG |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I USD Accumulation Fonds: The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.
Der Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I USD Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I Fonds
Aktuelles zum Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I Fonds
News zum Fonds: Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I USD Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity N USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity I USD Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
| Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR Fonds | 3,29 Mrd. |
Über Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I Fonds
Der Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I Fonds (ISIN: LU2365110571, WKN: A3CZAG) wurde am 09.11.2021 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 460,32 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,44 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov betrieben. Bei einer Anlage in Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,84% und die Volatilität lag bei 2,54%. Die Ausschüttungsart des Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.