Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH Income Fonds
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Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH Income Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 466,90 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,23% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 5,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 466,90 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged) EUR Income Fonds |
| ISIN | LU2365111629 |
| WKN | A3CZA0 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged) EUR Income Fonds: The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.
Der Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged) EUR Income Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH Income Fonds
Aktuelles zum Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH Income Fonds
News zum Fonds: Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH (hedged) EUR Income Fonds
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Zusammensetzung des Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH Income Fonds
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| Name | Volumen |
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| Vontobel Fund - Global Equity AN USD Fonds | 3,42 Mrd. |
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Über Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH Income Fonds
Der Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH Income Fonds (ISIN: LU2365111629, WKN: A3CZA0) wurde am 09.11.2021 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 466,90 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 83,41 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov betrieben. Bei einer Anlage in Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH Income Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,47% und die Volatilität lag bei 2,23%. Die Ausschüttungsart des Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AH Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.