First Private Wealth B Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20% |
| Benchmark | ICE LIBOR 12 Month |
| Fonds Volumen | 45,69 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,62% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,32% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | -2571,7 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des First Private Wealth B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 17,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 45,69 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (01.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Fondsprospekt (15.09.2020) |
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Stammdaten
| Name | First Private Wealth B Fonds |
| ISIN | DE000A0KFTH1 |
| WKN | A0KFTH |
| Fondsgesellschaft | FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH |
| Benchmark | ICE LIBOR 12 Month |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Martin Brückner |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 31.08.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing |
| Zahlstelle | UniCredit Bank Austria AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des First Private Wealth B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der First Private Wealth B Fonds: Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem stetigen Ertrag an. In Marktphasen, die eine unterdurchschnittliche Entwicklung erwarten lassen, kann der First Private Wealth vollständig oder teilweise in Liquidität, Anleihen oder sonstige geldmarktnahe Produkte investiert sein. Fremdwährungen können teilweise oder komplett abgesichert werden. Die Gesellschaft verfolgt für den First Private Wealth einen Multi-Strategy-Ansatz, mit dem unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen angestrebt werden. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung. Für den Fonds werden mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.) identifiziert.
Der First Private Wealth B Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des First Private Wealth B Fonds
Aktuelles zum First Private Wealth B Fonds
News zum Fonds: First Private Wealth B Fonds
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Zusammensetzung des First Private Wealth B Fonds
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Fonds von FIRST PRIVATE Investment Management KAG
| Name | Volumen |
|---|---|
| First Private Europa Aktien ULM A Fonds | 209,23 Mio. |
| First Private Europa Aktien ULM B Fonds | 209,23 Mio. |
| First Private Euro Dividenden STAUFER D Fonds | 142,81 Mio. |
| First Private Euro Dividenden STAUFER A Fonds | 142,81 Mio. |
| First Private Euro Dividenden STAUFER B Fonds | 142,81 Mio. |
Über First Private Wealth B Fonds
Der First Private Wealth B Fonds (ISIN: DE000A0KFTH1, WKN: A0KFTH) wurde am 31.08.2011 von der Fondsgesellschaft FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 45,69 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 18.12.2024 um 10:54:00 Uhr bei 79,47 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Martin Brückner betrieben. Bei einer Anlage in First Private Wealth B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,53% und die Volatilität lag bei 5,32%. Die Ausschüttungsart des First Private Wealth B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE LIBOR 12 Month.