Fidelity Funds - Latin America Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,95% |
| Benchmark | MSCI EM Latin America |
| Fondsvolumen | 279,48 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -13,75% |
| Vola 1 J (mehr) | 19,52% |
| Capture Ratio Up | 100,74 |
| Capture Ratio Down | 89,87 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 97,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Latin America Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,66% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
| Transaktionskosten | 0,71% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Depotbankgebühr | 0,35% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 209,16 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 279,48 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921,11 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD Fonds |
| ISIN | LU0050427557 |
| WKN | 973662 |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | MSCI EM Latin America |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Chris Tennant, Zoltan Palfi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.05.1994 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Fidelity Funds - Latin America Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD Fonds: Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien lateinamerikanischer Emittenten an. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI EM Latin America Index (der „Index“) Bezug nehmen, da die Werte im Index für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht zum Index gehören und andere Gewichtungen als der Index aufweisen.
Der Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Latin America Fund A Fonds
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Über Fidelity Funds - Latin America Fund A Fonds
Der Fidelity Funds - Latin America Fund A Fonds (ISIN: LU0050427557, WKN: 973662) wurde am 09.05.1994 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 279,48 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 29.11.2024 um 11:01:14 Uhr bei 24,79 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Chris Tennant, Zoltan Palfi betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Funds - Latin America Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 921,11 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,25% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 31,31 EUR und das Kursminimum 23,97 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -13,75% und die Volatilität lag bei 19,52%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Latin America Fund A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM Latin America.