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Fidelity Funds - Japan Value Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Fonds Volumen | 1,29 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,78% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,70% |
| Capture Ratio Up | 76,71 |
| Capture Ratio Down | 38,82 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,62 |
| R2 | 46,50% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Japan Value Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 55,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,29 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Japan Value Fund I-Acc-EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU2476271031 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Min Zeng |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Japan Value Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Japan Value Fund I-Acc-EUR (hedged) Fonds: Legt hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen an, die an einer japanischen Wertpapierbörse notiert sind, einschliesslich derjenigen, die an japanischen Regionalbörsen und im Freiverkehr Tokio notiert sind. Der Teilfonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die Fidelity für unterbewertet ansieht.
Der Fidelity Funds - Japan Value Fund I-Acc-EUR (hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Japan Value Fund I Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Japan Value Fund I Fonds
News zum Fonds: Fidelity Funds - Japan Value Fund I-Acc-EUR (hedged) Fonds
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Über Fidelity Funds - Japan Value Fund I Fonds
Der Fidelity Funds - Japan Value Fund I Fonds (ISIN: LU2476271031) wurde am 11.05.2022 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,29 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 16,08 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Min Zeng betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Funds - Japan Value Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,78% und die Volatilität lag bei 11,70%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Japan Value Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an TOPIX TOPIX.