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Fidelity Funds - Euro Cash Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,19% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 901,78 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,79% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,12% |
| Capture Ratio Up | 101,07 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,02 |
| R2 | 37,49% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Euro Cash Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,19% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 28,77 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 901,78 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Euro Cash Fund I-Acc-EUR Fonds |
| ISIN | LU2458293706 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 23.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Euro Cash Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Euro Cash Fund I-Acc-EUR Fonds: Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in liquiden Mitteln oder ähnlichen Titeln halten.
Der Fidelity Funds - Euro Cash Fund I-Acc-EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Euro Cash Fund I Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Euro Cash Fund I Fonds
News zum Fonds: Fidelity Funds - Euro Cash Fund I-Acc-EUR Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity Funds - Euro Cash Fund I Fonds
Passende Fonds zum Fidelity Funds - Euro Cash Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BlueOrchard Microfinance Fund I Dis USD Fonds | 2,52 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund I-Acc-EUR Fonds | 73,64 Mio. |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I-Acc-EUR Fonds | 5,55 Mrd. |
| GAM Multistock - Luxury Brands Equity USD I1 Fonds | 340,96 Mio. |
| Comgest Growth Europe GBP U Acc Fonds | 5,79 Mrd. |
Fonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt
| Name | Volumen |
|---|---|
| Fidelity Funds - Global Technology Fund I-Acc-EUR (hedged) Fonds | 22,36 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund I-Acc-EUR Fonds | 22,36 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR Fonds | 22,36 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR Fonds | 22,36 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund I-Acc-USD Fonds | 22,36 Mrd. |
Über Fidelity Funds - Euro Cash Fund I Fonds
Der Fidelity Funds - Euro Cash Fund I Fonds (ISIN: LU2458293706) wurde am 23.03.2022 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 901,78 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,67 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Timothy Foster, Christopher Ellinger betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Funds - Euro Cash Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,81% und die Volatilität lag bei 0,12%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Euro Cash Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.