Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A Fonds
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Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | Solactive Euro 50 NR EUR |
| Fondsvolumen | 488,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,43% |
| Capture Ratio Up | 108,93 |
| Capture Ratio Down | 96,92 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 94,15% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,36% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Depotbankgebühr | 0,35% |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 172,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 488,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR Fonds |
| ISIN | LU0069450319 |
| WKN | 986380 |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | Solactive Euro 50 NR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.10.1996 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR Fonds: Ziel des Fonds ist es, seinen Vergleichsindex, den Dow Jones EURO STOXX 50 (SM) Index, nachzubilden, sofern dies vernünftig und im Rahmen eines minimalen Tracking Error möglich ist. Der Index besteht aus den 50 größten Werten der Eurozone. Das Fondsmanagement versucht dieses Ziel mit Hilfe der Replizierungsmethode zu erreichen, wobei es alle im Index enthaltenen Werte halten will. Hierzu dürfen Aktienindex-Futures eingesetzt werden.
Der Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A-DIST-EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A Fonds
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Über Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A Fonds
Der Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A Fonds (ISIN: LU0069450319, WKN: 986380) wurde am 08.10.1996 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 488,67 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:56:41 Uhr bei 15,17 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,25% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 16,37 EUR und das Kursminimum 13,76 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,29% und die Volatilität lag bei 9,43%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Solactive Euro 50 NR EUR.