Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I Fonds
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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 105,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,93% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,20% |
| Capture Ratio Up | 82,46 |
| Capture Ratio Down | 96,93 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 93,56% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 105,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I-Acc-EUR (EUR/USD hedged) Fonds |
| ISIN | LU1689649603 |
| WKN | A2DX8Q |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eric Yung Wong, Steve Ellis |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I-Acc-EUR (EUR/USD hedged) Fonds: Der Teilfonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch direkte oder indirekte Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenmärkte an, einschließlich derjenigen, die auf lokale und weltweit gehandelte bedeutende Währungen („Hartwährungen“) lauten, und nominalen und inflationsindexierten Schuldtiteln. Der Teilfonds kann das Engagement in solchen Anlagen oder ihren Ertragskomponenten zudem durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten eingehen. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in festverzinsliche Wertpapiere aus Festlandchina investieren, die an zulässigen chinesischen Märkten notiert sind oder gehandelt werden.
Der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I-Acc-EUR (EUR/USD hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I Fonds
News zum Fonds: Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I-Acc-EUR (EUR/USD hedged) Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I Fonds
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| Name | Volumen |
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| Fidelity Funds - Global Technology Fund I-Acc-EUR Fonds | 22,36 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-USD Fonds | 22,36 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund E-Acc-EUR Fonds | 22,36 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR Fonds | 22,36 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR Fonds | 22,36 Mrd. |
Über Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I Fonds
Der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I Fonds (ISIN: LU1689649603, WKN: A2DX8Q) wurde am 27.09.2017 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 105,05 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,55 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Eric Yung Wong, Steve Ellis betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,93% und die Volatilität lag bei 9,20%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.