Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds
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Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77% |
| Benchmark | JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR |
| Fonds Volumen | 155,92 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,64% |
| Capture Ratio Up | 119,07 |
| Capture Ratio Down | 134,91 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,21 |
| R2 | 93,71% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 155,92 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 9.211.100,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I-DIST-USD Fonds |
| ISIN | LU0900495341 |
| WKN | A1T6QF |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Eric Yung Wong, Steve Ellis |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.04.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I-DIST-USD Fonds: The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. Y The fund invests at least 70% of its assets, in investment grade, below investment grade emerging markets debt securities and denominated in local currency. The fund may also invest in emerging market debt securities denominated in non-local currency and on an ancillary basis money market instruments. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics.
Der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I-DIST-USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds
News zum Fonds: Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I-DIST-USD Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds
Passende Fonds zum Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) Cdh-JPY Fonds | 763,76 Mio. |
| CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund IB USD Fonds | 2,12 Mrd. |
| Candriam Equities L Biotechnology Class R USD Cap Fonds | 1,51 Mrd. |
| GAM Multibond - Local Emerging Bond GBP Ra Hedged Fonds | 267,56 Mio. |
| DWS Invest II ESG US Top Dividend USD LC Fonds | 414,55 Mio. |
Fonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt
| Name | Volumen |
|---|---|
| Fidelity Funds - Global Technology Fund I-Acc-EUR (hedged) Fonds | 22,36 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund I-Acc-EUR Fonds | 22,36 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-USD Fonds | 22,36 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR Fonds | 22,36 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR Fonds | 22,36 Mrd. |
Über Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds
Der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds (ISIN: LU0900495341, WKN: A1T6QF) wurde am 12.04.2013 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 155,92 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 5,15 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Eric Yung Wong, Steve Ellis betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 9.211.100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,77% und die Volatilität lag bei 11,64%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR.