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Fidelity Funds - Asian Bond Fund I--EURH Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49% |
| Benchmark | ICE BofA Asian Dollar IG |
| Fondsvolumen | 890,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,35% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,11% |
| Capture Ratio Up | 156,72 |
| Capture Ratio Down | 275,71 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,99 |
| R2 | 92,06% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Asian Bond Fund I--EURH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 98,56 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 890,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Asian Bond Fund I-Acc-EURH Fonds |
| ISIN | LU2171252609 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | ICE BofA Asian Dollar IG |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eric Yung Wong, Belinda Liao, Kyle DeDionisio |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Asian Bond Fund I--EURH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Asian Bond Fund I-Acc-EURH Fonds: Der Teilfonds strebt Erträge und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Anlagequalität („Investment Grade“) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird sich zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung auf den ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index (der „Index“) beziehen, da die Werte im Index am besten die Merkmale widerspiegeln, in denen der Teilfonds sich engagieren möchte. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum.
Der Fidelity Funds - Asian Bond Fund I-Acc-EURH Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Asian Bond Fund I--EURH Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Asian Bond Fund I--EURH Fonds
News zum Fonds: Fidelity Funds - Asian Bond Fund I-Acc-EURH Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity Funds - Asian Bond Fund I--EURH Fonds
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Über Fidelity Funds - Asian Bond Fund I--EURH Fonds
Der Fidelity Funds - Asian Bond Fund I--EURH Fonds (ISIN: LU2171252609) wurde am 13.05.2020 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 890,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,65 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Eric Yung Wong, Belinda Liao, Kyle DeDionisio betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Funds - Asian Bond Fund I--EURH Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,35% und die Volatilität lag bei 6,11%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Asian Bond Fund I--EURH Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Asian Dollar IG.