FERI Strategieportfolio Ausgewogen P Fonds
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FERI Strategieportfolio Ausgewogen P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Feri (Luxembourg) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 80,23 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,70% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,14% |
| Capture Ratio Up | 85,66 |
| Capture Ratio Down | 76,07 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 83,73% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FERI Strategieportfolio Ausgewogen P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 80,23 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | FERI Strategieportfolio Ausgewogen P Fonds |
| ISIN | LU1321874015 |
| WKN | A143VB |
| Fondsgesellschaft | Feri (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas Gerner, Miroslav Gajic |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.12.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des FERI Strategieportfolio Ausgewogen P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FERI Strategieportfolio Ausgewogen P Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur einen möglichst stetigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dabei beabsichtigt das Portfoliomanagement dies in der Zusammenstellung des Portfolios anhand eines grundsätzlich ausgewogenen Verhältnisses zwischen Aktien- und Rentenquote zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt eine langfristige Anlagestrategie, die grundsätzlich ökologische und soziale Anforderungen an alle Investitionen in Unternehmen oder Emittenten stellt. Ausgenommen sind hierbei Sichteinlagen, Geldmarktinstrumente, Festgelder sowie Derivate zur Absicherung. Die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale werden durch verpflichtende Anlagegrenzen durchgesetzt. Hierzu wird das Anlageuniversum des Teilfonds zunächst anhand von ESG-spezifischen Ausschlusskriterien eingegrenzt. Anschließend wird anhand des FERI SDG Scores geprüft, inwieweit ein Investment als nachhaltige Investition gemäß Artikel 2 (17) SFDR definiert werden kann.
Der FERI Strategieportfolio Ausgewogen P Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des FERI Strategieportfolio Ausgewogen P Fonds
Aktuelles zum FERI Strategieportfolio Ausgewogen P Fonds
News zum Fonds: FERI Strategieportfolio Ausgewogen P Fonds
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Zusammensetzung des FERI Strategieportfolio Ausgewogen P Fonds
Passende Fonds zum FERI Strategieportfolio Ausgewogen P Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| iMGP Global Risk-Balanced I EUR HP Acc Fonds | 9,73% | |
| HB Fonds - Substanz Plus P Fonds | 9,74% | |
| Warburg Zukunftsmanagement R Fonds | 9,78% | |
| Global Value Leaders Fund R Fonds | 9,79% | |
| MPF Abakus Fonds | 9,79% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Franklin U.S. Opportunities Fund Y(Mdis)USD Fonds | 6,38 Mrd. |
| Pictet Alternative Funds - Myriad P USD Fonds | 152,18 Mio. |
| Generali Investments SICAV - SRI Euro Corporate Short Term Bond Fund AX Fonds | 161,71 Mio. |
| MPF Struktur Aktien Fonds | 52,66 Mio. |
| Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-PLN (hedged) Fonds | 11,32 Mrd. |
Fonds von Feri
| Name | Volumen |
|---|---|
| Best Global Concept Fonds | 5,54 Mrd. |
| Best Opportunity Concept Fonds | 2,50 Mrd. |
| Best Balanced Concept Fonds | 1,28 Mrd. |
| Best Global Bond Concept Fonds | 1,26 Mrd. |
| X of the Best - dynamisch Fonds | 1,11 Mrd. |
Über FERI Strategieportfolio Ausgewogen P Fonds
Der FERI Strategieportfolio Ausgewogen P Fonds (ISIN: LU1321874015, WKN: A143VB) wurde am 02.12.2015 von der Fondsgesellschaft Feri (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 80,23 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 68,85 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas Gerner, Miroslav Gajic betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,70% und die Volatilität lag bei 5,14%. Die Ausschüttungsart des FERI Strategieportfolio Ausgewogen P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.