Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield D Fonds
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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 78,40 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,79% |
| Capture Ratio Up | 37,36 |
| Capture Ratio Down | 17,42 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,34 |
| R2 | 84,71% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,63% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,65 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 78,40 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.01.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield D CHF DIS Fonds |
| ISIN | LU1953936132 |
| WKN | A2PEHX |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield D CHF DIS Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield („Teilfonds“) ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen.Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in internationale Hochzins-Staats- und Unternehmensanleihen weltweit und ohne Einschränkung auf Währungen, Regionen, Märkte oder Branchen angelegt. Dabei handelt es sich um fest- und/ oder variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) internationaler Unternehmungen und Staaten.
Der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield D CHF DIS Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield D Fonds
Aktuelles zum Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield D Fonds
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Über Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield D Fonds
Der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield D Fonds (ISIN: LU1953936132, WKN: A2PEHX) wurde am 15.04.2019 von der Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 78,40 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 89,16 in der Währung CHF. Bei einer Anlage in Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield D Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,77% und die Volatilität lag bei 1,79%. Die Ausschüttungsart des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.