Evli Nordic Corporate Bond IB Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Evli-Rahastoyhtiö Oy |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75% |
| Benchmark | BofA Merrill Lynch 1-5 EUR Corp |
| Fonds Volumen | 1,15 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,79% |
| Capture Ratio Up | 63,92 |
| Capture Ratio Down | -42,75 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,33 |
| R2 | 95,64% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Evli Nordic Corporate Bond IB Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 305,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Evli Nordic Corporate Bond IB Fonds |
| ISIN | FI0008812011 |
| WKN | A2JDF5 |
| Fondsgesellschaft | Evli-Rahastoyhtiö Oy |
| Benchmark | BofA Merrill Lynch 1-5 EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jani Kurppa |
| Domizil | Finland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | evli Pankki Oyj |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Evli Nordic Corporate Bond IB Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Evli Nordic Corporate Bond IB Fonds: Evli Nordic Corporate Bond is an enhanced long-term fixed income fund that invests its assets in various fixed income instruments such as government bonds, emerging markets debt, corporate bonds, money market instruments, units of fixed income funds, and structured financial instruments. The fund may also invest its assets in derivatives contracts and the units of other mutual funds.
Der Evli Nordic Corporate Bond IB Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Evli Nordic Corporate Bond IB Fonds
Aktuelles zum Evli Nordic Corporate Bond IB Fonds
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Zusammensetzung des Evli Nordic Corporate Bond IB Fonds
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Fonds von Evli-Rahastoyhtiö Oy
| Name | Volumen |
|---|---|
| Evli Short Corporate Bond B Fonds | 1,52 Mrd. |
| Evli Short Corporate Bond IB Fonds | 1,52 Mrd. |
| Evli Short Corporate Bond A Fonds | 1,52 Mrd. |
| Evli Nordic Corporate Bond A Fonds | 1,15 Mrd. |
| Evli Nordic Corporate Bond B Fonds | 1,15 Mrd. |
Über Evli Nordic Corporate Bond IB Fonds
Der Evli Nordic Corporate Bond IB Fonds (ISIN: FI0008812011, WKN: A2JDF5) wurde am 16.04.2007 von der Fondsgesellschaft Evli-Rahastoyhtiö Oy aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,15 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 10:01:08 Uhr bei 162,73 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jani Kurppa betrieben. Bei einer Anlage in Evli Nordic Corporate Bond IB Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,04% und die Volatilität lag bei 1,79%. Die Ausschüttungsart des Evli Nordic Corporate Bond IB Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an BofA Merrill Lynch 1-5 EUR Corp.