European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds
European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Total Expense Ratio (TER) | 0,55% |
Benchmark | Euribor_1m |
Fonds Volumen | 4,43 Mrd. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | 8,11% |
Vola 1 J (mehr) | 1,24% |
Capture Ratio Up | 264,3 |
Capture Ratio Down | - |
Batting Average | 91,67% |
Alpha | - |
Beta | 7,25 |
R2 | 2,76% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 0,62% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 5,46 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 4,43 Mrd. EUR |
Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
Name | European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2377005629 |
WKN | A3CYTS |
Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
Benchmark | Euribor_1m |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Richard Ryan |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.09.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI EUR Acc Fonds: The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 3-5% (gross of fees per annum), over any five-year period. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash and cash equivalents, Asset-Backed Securities and preference shares denominated in any currency. The Fund may invest a significant portion of its assets in Asset-Backed Securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. At least 75% of the Fund’s assets will be denominated in EUR or hedged back to EUR. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 20% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt Securities.
Der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds
Aktuelles zum European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds
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Zusammensetzung des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds
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Über European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds
Der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds (ISIN: LU2377005629, WKN: A3CYTS) wurde am 27.09.2021 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 4,43 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 114,98 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Richard Ryan betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,11% und die Volatilität lag bei 1,24%. Die Ausschüttungsart des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_1m.