European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds

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European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,55%
Benchmark Euribor_1m
Fonds Volumen 4,43 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 8,11%
Vola 1 J (mehr) 1,24%
Capture Ratio Up 264,3
Capture Ratio Down -
Batting Average 91,67%
Alpha -
Beta 7,25
R2 2,76%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,62%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,55%
Transaktionskosten 0,07%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 5,46 Mio. EUR
Fondsvolumen 4,43 Mrd. EUR
Mindestanlage -

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European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI EUR Acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI EUR Acc Fonds
ISIN LU2377005629
WKN A3CYTS
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Benchmark Euribor_1m
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Richard Ryan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.09.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds

Anlagepolitik

So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI EUR Acc Fonds: The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 3-5% (gross of fees per annum), over any five-year period. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash and cash equivalents, Asset-Backed Securities and preference shares denominated in any currency. The Fund may invest a significant portion of its assets in Asset-Backed Securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. At least 75% of the Fund’s assets will be denominated in EUR or hedged back to EUR. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 20% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt Securities.

Der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds

Performance

6 Monate 3,62%
1 Jahr 8,11%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 1,24%
3 Jahre 3,97%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 4,12
3 Jahre 0,72
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds

News zum Fonds: European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI EUR Acc Fonds

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Zusammensetzung des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds

Der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds (ISIN: LU2377005629, WKN: A3CYTS) wurde am 27.09.2021 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 4,43 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 114,98 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Richard Ryan betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,11% und die Volatilität lag bei 1,24%. Die Ausschüttungsart des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_1m.