European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class QI Fonds
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European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class QI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21% |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Fondsvolumen | 6,41 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,30% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,95% |
| Capture Ratio Up | 110 |
| Capture Ratio Down | 75,93 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 98,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class QI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,21% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 21,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,41 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class QI EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU2188668599 |
| WKN | A2QHD0 |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Gaurav Chatley |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class QI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class QI EUR Inc Fonds: The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 0.75% (gross of fees per annum), over any five-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in EUR-denominated Investment Grade corporate bonds, Asset-Backed Securities and preference shares. The Fund may invest up to a maximum of 20% of its Net Asset Value in Asset Backed Securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. The Fund does not take currency views and aims to hedge any non-EUR assets back to EUR. The Fund may invest up to 15% of its Net Asset Value in below Investment Grade debt securities.
Der European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class QI EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class QI Fonds
Aktuelles zum European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class QI Fonds
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Zusammensetzung des European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class QI Fonds
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Über European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class QI Fonds
Der European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class QI Fonds (ISIN: LU2188668599, WKN: A2QHD0) wurde am 03.11.2020 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 6,41 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 92,32 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gaurav Chatley betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,30% und die Volatilität lag bei 3,95%. Die Ausschüttungsart des European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class QI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Euro Corporate.