Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds
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Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70% |
| Benchmark | ICE BofA GR Govt |
| Fondsvolumen | 31,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,32% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,98% |
| Capture Ratio Up | 93,22 |
| Capture Ratio Down | 97,3 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 99,62% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 19,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 31,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds |
| ISIN | LU0420076928 |
| WKN | A0RGZM |
| Fondsgesellschaft | Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA GR Govt |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Aris Papageorgakopoulos, John Gikas |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.03.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | Eurobank EFG Private Bank Lux S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest its assets primarily in transferable debt securities (incl. fixed and variable interest rate securities), issued or guaranteed by the Greek Government, admitted to an Official Listing or dealt in on a Regulated Market worldwide. Exposure to Greek Government Bonds will generally exceed 35% of the sub-funds net assets. Secondarily the Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments, debt securities of Greek and other European banks and major corporates. The Sub-Fund can also invest in structured financial instruments, as well as in financial derivative instruments for the purposes of efficient portfolio management or hedging.
Der Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds
Aktuelles zum Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds
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Zusammensetzung des Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds
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Fonds von Eurobank Fund Mgmnt Company
| Name | Volumen |
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| Eurobank I (LF) Greek Government Bond Fund Fonds | 31,86 Mio. |
| Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds | 31,86 Mio. |
| Private Banking (LF) Greek Government Bond Fund Fonds | 31,86 Mio. |
| Private Banking DIS (LF) Greek Government Bond Fund Fonds | 31,86 Mio. |
| Eurobank I (LF) Equity - Greek Equities Fund Fonds | 18,32 Mio. |
Über Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds
Der Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds (ISIN: LU0420076928, WKN: A0RGZM) wurde am 23.03.2009 von der Fondsgesellschaft Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 31,86 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 37,48 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Aris Papageorgakopoulos, John Gikas betrieben. Bei einer Anlage in Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,32% und die Volatilität lag bei 5,98%. Die Ausschüttungsart des Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA GR Govt.