Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49% |
| Benchmark | JPM GBI Japan Traded |
| Fondsvolumen | 438,43 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -4,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,35% |
| Capture Ratio Up | 91,86 |
| Capture Ratio Down | 121,53 |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 96,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 438,43 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU0090978643 |
| WKN | 676909 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | JPM GBI Japan Traded |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrea Giannotta, Giacomo Angiulli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.10.1998 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds: To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of the Japanese government bond market (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager invests similarly to the benchmark while seeking to enhance returns through a combination of quantitative and discretionary approaches. Using analysis of market valuations and sector trends as well as statistical models of macroeconomic and microeconomic variables, the investment manager over- or underweights certain securities, while aiming to keep performance within a defined range of the index (limited tracking error approach) and risk exposure within pre-defined limits. The fund’s exposure to securities, and thus its performance, are likely to closely resemble those of the benchmark.
Der Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit R Fonds
Aktuelles zum Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit R Fonds
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Zusammensetzung des Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit R Fonds
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Fonds von Eurizon Capital
Über Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit R Fonds
Der Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit R Fonds (ISIN: LU0090978643, WKN: 676909) wurde am 20.10.1998 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 438,43 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 76,90 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andrea Giannotta, Giacomo Angiulli betrieben. Bei einer Anlage in Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit R Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -4,05% und die Volatilität lag bei 11,35%. Die Ausschüttungsart des Eurizon Fund - Bond LTE Class Unit R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI Japan Traded.