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ERSTE Total Return Fixed Income R01 VT Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,39% |
| Benchmark | EURIBOR 3M |
| Fonds Volumen | 18,78 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,17% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,09% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE Total Return Fixed Income R01 VT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,39% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 0,00 EUR |
| Fondsvolumen | 18,78 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (28.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (28.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2022) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE Total Return Fixed Income R01 VT Fonds |
| ISIN | AT0000A2A719 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | EURIBOR 3M |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mag. Roman Swaton |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE Total Return Fixed Income R01 VT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Total Return Fixed Income R01 VT Fonds: Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert, unabhängig von einer Benchmark, Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in - Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder - Derivative Instrumente und/oder - Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen.
Der ERSTE Total Return Fixed Income R01 VT Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE Total Return Fixed Income R01 VT Fonds
Aktuelles zum ERSTE Total Return Fixed Income R01 VT Fonds
News zum Fonds: ERSTE Total Return Fixed Income R01 VT Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE Total Return Fixed Income R01 VT Fonds
Passende Fonds zum ERSTE Total Return Fixed Income R01 VT Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon Asian Income Fund USD A Inc Fonds | 18,29 Mio. |
| ERSTE Responsible Bond EUR D01 T Fonds | 61,81 Mio. |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 VT Fonds | 197,51 Mio. |
| ERSTE GREEN INVEST EUR I01 VT Fonds | 502,79 Mio. |
| ERSTE GREEN INVEST EUR D01 VT Fonds | 502,79 Mio. |
Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
Über ERSTE Total Return Fixed Income R01 VT Fonds
Der ERSTE Total Return Fixed Income R01 VT Fonds (ISIN: AT0000A2A719) wurde am 01.10.2019 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 18,78 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,01 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mag. Roman Swaton betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE Total Return Fixed Income R01 VT Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,17% und die Volatilität lag bei 2,09%. Die Ausschüttungsart des ERSTE Total Return Fixed Income R01 VT Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an EURIBOR 3M.